Responsibilities

• Работа с базами данных Клиент Банк, ORACLE, Excel - проведение платежей, выгрузка и разнесение выписок.
• Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компаний группы.
• Ведение аналитики по поступлениям (разнесение данных выписок по соответствующим инвойсам в учетную систему).
• Формирование ежедневного реестра платежей, подготовка заявок на оплату, контроль их исполнения.
• Участие в формировании отчетности в части казначейских операций (CF, Debt tools, CashBalance report).
• Участие в процессе автоматизации казначейских операций (внедрение OeBS).
• Общение с международными банками по вопросам операционного обслуживания компании (проведение транзакций, открытие счетов, оптимизация РКО).

Skills

Must have

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы в должности от Ведущего специалиста Казначейства/Ведущего бухгалтера (по платежным операциям).
• Отличное знание Excel, ORACLE, Banking portals (желательно иностранных банков).
• Знание английского/русского языков
• Опыт управления платежами, планирования и анализа денежных потоков.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Внимательность, аккуратность, позитивный настрой.

Nice to have

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы в должности от Ведущего специалиста Казначейства/Ведущего бухгалтера (по платежным операциям).
• Отличное знание Excel, ORACLE, Banking portals (желательно иностранных банков).
• Знание английского/русского языков
• Опыт управления платежами, планирования и анализа денежных потоков.
• Умение работать с большими объемами информации.
• Внимательность, аккуратность, позитивный настрой.

Languages

English: B2 Upper Intermediate

Russian: B2 Upper Intermediate